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国投瑞银创新医疗混合 ： 国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投

发布日期:2022-01-02 20:37   来源:未知   阅读: 次

　　注：详见《国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第八部分“

　　(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较

　　、投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。本基金的申购费用

　　、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收

　　本基金其他运作费用包括与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费等。本基金

　　本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真

　　本基金在类别资产配置中，可能受到经济周期、市场环境、公司治理、制度建设等因素

　　）本基金投资于本基金定义的创新医疗主题及相关行业股票的比例不低于基金非现

　　关行业股票的因素带来的行业风险。当医疗行业股票整体表现较差时，本基金的净值增长率

　　港股通在市场准入、投资额度、可投资对象、交易税费等方面都有一定的限制，而且此

　　从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。例如，港股通业务存在每日额

　　度限制，在额度不足的情况下，本基金将面临不能通过港股通进行买入交易或交易失败的风

　　本基金以人民币销售与结算，港币相对于人民币的汇率变化将会影响本基金港股投资部

　　分的资产价值，从而导致基金资产面临潜在风险；也就是说，本基金在境外取得的港币计价

　　税务风险。香港地区在税务方面的法律法规与境内存在一定差异，基金投资香港市场

　　能会就股息、利息、资本利得等收益向当地税务机构缴纳税金，该行为可能会使基金收益受

　　到一定影响。此外，香港地区的税收规定可能发生变化，或者实施具有追溯力的修订，可能

　　导致本基金向香港地区缴纳在基金销售、估值或者出售投资当日并未预计的额外税项。

　　市场风险。基金投资于港股的部分将受到香港市场宏观经济运行情况、产业景气循环周

　　期、货币政策、财政政策、产业政策等多种因素的影响，上述因素的波动和变化可能会使基

　　金资产面临潜在风险。此外，香港证券市场对于负面的特定事件、特有的政治因素、法律法

　　交易风险。香港市场在交易规则、交易时间、清算交收安排等交易制度方面有别于

　　可能会给本基金投资带来特殊交易风险，包括但不限于无法及时捕捉相关投资机会

　　）本基金的投资范围包括中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相关法律法规

　　由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易不活

　　跃，潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无

　　）本基金的投资范围包括资产支持证券，若所投资的资产支持证券之债务人出现违

　　约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，

　　有可能给造成基金财产损失。另外，受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产

　　支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。

　　本基金的证券投资组合所面临的风险主要包括市场风险、信用风险及流动性风险。

　　中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证

　　基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

　　基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息

　　发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一

　　定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时